远期外汇交易例题（远期外汇交易例题及答案）
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- 1、美国某公司在六个月后要支付100万英镑,公司借入美元的利率为10%,持有...
- 2、...某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。
- 3、举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值
- 4、试举例介绍国际企业在什么情况下需要利用外汇远期市场或外汇期权市场...
- 5、这道题的答案是什么,急求大佬解答
美国某公司在六个月后要支付100万英镑,公司借入美元的利率为10%,持有...
1、万/0740＝91099万美元 BSI法：借入美元，即期兑换成澳元，再进行投资，到期收回本利以支付。
2、A公司为建造一条生产线专门于2012年1月1日按面值发行外币债券200万美元，年利率为10%，期限为3年，按季计提利息和汇兑差额，按年支付利息。工程于2012年1月1日开始实体建造并于当日发生了相关资产支出，预计工期为2年。
3、假设我们有100万英镑本金，美国1年期国库券年利率为20%，英国为10%，即期汇率为1英镑=2美元，而一年期远期汇率为1英镑=1美元。通过抛补套利，我们可以这样操作：将100万英镑兑换成200万美元，投资于美国国库券，年收益为200万*20% = 40万美元。一年后，美国国库券到期，投资者将得到240万美元。
4、Thorpe Mfg.公司目前只利用了85%的固定资产生产能力。目前的销售收入是510 000美元。在不需要新增固定资产的情况下，销售收入能够以多快的幅度增长？假设固定资产为415 000美元，预计销售收入将会增长到680 000美元。
5、举个例子，一家美国公司可能会借入1年期1000万英镑，到期时需要以美元偿还本金和利息。期间汇率变动可能导致风险，因此公司可能通过外汇远期交易锁定未来的汇率，但交易金额需等于借款本金加利息总额。
...某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。
1、．选择交割日的远期外汇买卖称择期远期外汇买卖，指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方，按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。
2、最长为3年。通过查询《远期外汇买卖》资料可知，择期交易期限由择期交易的起始日和到期日决定，起始日和到期日的确定由客户根据自身需求自主选择，择期交易的最长期限为3年。择期交易指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按约定的汇率进行交割的外汇买卖业务。
3、远期外汇交易（Forward Transaction），又称期汇交易，是指买卖双方（其中至少有一方是银行）成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期（至少是成交后第三个营业日以后）进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。
4、常用于银行同业的隔夜资金拆借。 （4）择期外汇交易。择期的含义是买方可以在将来的某一段时间（通常是一个半月内）的任何一天按约定的汇率进行交割，因此，择期外汇买卖是一种交割日期不固定的买卖，属于远期外汇买卖的范畴。
举例说明进出口商如何运用远期外汇交易进行套期保值
年6月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=1140/50，3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物，在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。
当进口商需以外币进行支付时，远期外汇交易可以作为一种有效的保值策略。例如，澳大利亚一家进口商计划从日本购买10亿日元的货物，约定3个月后付款。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。（二）空头套期保值：我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。
然而，丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下：（忽略利息及手续费）丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以 USD/JPY=1：1000的汇价卖出100手外汇合约（沽出美元兑日圆）并于九月份汽车交货付款日，按当时市场汇价买进平仓。
多头套期保值是一种外汇风险管理策略，适用于拥有外币负债的人，旨在防止将来偿付时汇价上升。
所谓套期保值，简单地说就是怕什么做什么。按你的例子来说，既然是6个月的出口订单，也就是说你将在远期获得美元。由于合同已签订，美元的收入是一定的，这时候如果美元贬值就会亏损，因此对你来说你的风险在于美元贬值，因此在签订远期贸易合同的同时，在期货市场上做空美元汇率期货。
试举例介绍国际企业在什么情况下需要利用外汇远期市场或外汇期权市场...
当人民币汇率相对波动大时，特别是如果收汇时，人民可能相对升值时，如某企业出口dao收汇1000万美元为180天远期L/C。则如果人民币升值趋势明显，假定今天牌价为15，而180天后则可能为05，则相当于今天收汇比180天后收汇少了100万元人民币。
外汇远期市场外汇远期市场是锁定未来汇率的战场。企业可以签订远期合约，预先设定购买或出售货币的时间和价格，确保在交易发生时不受汇率变动的影响。例如，一家中国公司在半年后有100万美元的进口需求，通过购买远期合约，他们能锁定当前的汇率，避免汇率上升带来的额外成本。
远期市场套期保值（Forward Market Hedge）：利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。
这道题的答案是什么,急求大佬解答
英国公司利用外汇远期交易达到了规避汇率风险的目的。根据远期差价的定义，假设3个月后美元对英镑的即期汇率上升到7900，那么英国公司可以用远期汇率8120换取美元支付货款，这比即期汇率交易每单位美元可以节省120个点差，相当于300万美元*120/10000=36000英镑的成本。
解：F1（-c，0），G（a，b），H为GF1中点，根据两点中点公式，得H（a-c）/2，b/2），∵H点在渐近线y＝（-b/a）上，解得双曲线离心率e＝c/a＝2。
我觉得这个题主要是选b，因为这里边说的主要是关于传统文化进校园的问题。爱国主义没有太多的关系。
