外汇交易实务答案（外汇交易实务期末考试）
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外汇交易实务计算题6?
支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。
三道远期外汇计算题，需要过程。（1）满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
当USD1= JP￥1000时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*2%=12万元，共损失18万元。
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。
国际贸易实务案例分析解答
答案：1）双方的交易已经达成。因为，根据我国的《合同法》规定，我国与国外当事人订立的国际货物买卖合同必须采用书面的形式，书面形式包括电报和电传。
不属于跨国贸易。国际贸易涉及的是不同国家或地区之间的货物和服务交换，体现了各国或地区在经济上的相互联系。在案例中，A公司虽然是甲国设立，但与B公司同在乙国，因此并不构成跨国贸易。
美方的要求确有依据。（2）进口方的失误在于没有注意FOB Vessel New York 条款在美国的商业习惯和法律中另有解释，即《1941年美国对外贸易定义修订本》。
外汇交易实务计算题3?
如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x1190=11190万日元。（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（1180-1120）=60万日元。
佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。
一。直接标价法的货币，如USDJPY，USDCHF，USDCAD.占用保证金 = （手数 * 手数单位） / 平台杠杆 举例： 平台杠杆50：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 50 = 2000美元 平台杠杆500：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 500 = 200美元 二。
外汇交易实务计算题1?
1、在纽约市场上＄1=￡0.6389，在伦敦市场上DM1=￡0.4072，在法兰克福市场上＄1=DM5680，则套汇者首先在纽约市场上用＄1换得￡0.6389，然后在伦敦市场上用￡0.6389换得DM5690，然后在法兰克福市场上用DM5690换得＄000这样，套汇者在每1美元上均可赚得＄0.0006的毛利。
2、支出：1。佣金率2%，支付佣金：25000*15*2%美元，合人民币：25000*15*2%*7=52500人民币 2。
3、即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。（1）满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。
4、一。直接标价法的货币，如USDJPY，USDCHF，USDCAD.占用保证金 = （手数 * 手数单位） / 平台杠杆 举例： 平台杠杆50：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 50 = 2000美元 平台杠杆500：1， 1手合约10万单位，则 USDJPY =1 * 100000 / 500 = 200美元 二。
5、首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1= ＄4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。
